(資料圖片)

證券代碼：605116?????????證券簡稱：奧銳特????????????公告編號：2026-034債券代碼：111021??????????債券簡稱：奧銳轉(zhuǎn)債?????????????????奧銳特藥業(yè)股份有限公司關于因?qū)嵤嘁娣峙烧{(diào)整“奧銳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內(nèi)容提示：?????調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：24.94元/股?????調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：24.60元/股?????奧銳轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期：2026年6月15日?????????證券停復牌情況：適用因?qū)嵤?2025?年年度權益分派,本公司的相關證券停復牌情況如下：????????????????????????????????“奧銳轉(zhuǎn)債”自權益分派公告前一交易日（2026?年?6?月?5?日）至權益分派股權登記日（2026?年?6月?12?日）期間停止轉(zhuǎn)股，自?2026?年?6?月?15?日起恢復轉(zhuǎn)股。?證券代???????????????????????????????停牌??????????證券簡稱????停復牌類型????停牌起始日????????停牌終止日?????????復牌日??碼????????????????????????????????期間???奧銳特藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2024?年?7?月?26?日向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券?812,120,000.00?元，并于?2024?年?8?月?15?日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“奧銳轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111021”。????????????????????????????????“奧銳轉(zhuǎn)債”存續(xù)期?6?年，轉(zhuǎn)股期起止日為?2025?年?2?月?5?日至?2030?年?7?月?25?日。???“奧銳轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為?25.23?元/股，因公司實施?2024?年年度權益分派，轉(zhuǎn)股價格于?2025?年?6?月?20?日調(diào)整為?24.94?元/股，具體內(nèi)容詳見公司于?2025年?6?月?13?日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《奧銳特藥業(yè)股份有限公司關于因?qū)嵤嘁娣峙烧{(diào)整“奧銳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2025-044）。??一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)??公司于?2026?年?5?月?7?日召開?2025?年年度股東會，審議通過了《關于公司?2025年度利潤分配方案的議案》：公司擬向全體股東(不含公司回購專戶庫存股)每?10股派發(fā)現(xiàn)金紅利?3.40?元(含稅)。公司不送紅股，不進行資本公積轉(zhuǎn)增，剩余未分配利潤全部結轉(zhuǎn)以后年度分配。本次權益分派實施的具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《奧銳特藥業(yè)股份有限公司?2025?年年度權益分派實施公告》（公告編號：2026-031）。??根據(jù)《奧銳特藥業(yè)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）相關條款以及有關規(guī)定，在“奧銳轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，公司將按相關公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整。??因此，????“奧銳轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將進行調(diào)整，本次調(diào)整符合《募集說明書》的規(guī)定。??二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式與調(diào)整結果??根據(jù)《募集說明書》相關條款以及有關規(guī)定，在“奧銳轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：??派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；??增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；??上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；??派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；??上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。??其中：P0?為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n?為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k?為增發(fā)新股或配股率，A?為增發(fā)新股價或配股價，D?為每股派送現(xiàn)金股利，P1?為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。??因公司?2025?年年度權益分派方案屬于差異化分紅情形，根據(jù)公司?2025?年度利潤分配方案，每股派發(fā)現(xiàn)金股利?D?為?0.3377?元/股，具體計算依據(jù)詳見《奧銳特藥業(yè)股份有限公司?2025?年年度權益分派實施公告》（公告編號：2026-031）。??本次調(diào)整前，“奧銳轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格為?24.94?元/股，根據(jù)《募集說明書》相關條款約定，“奧銳轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格本次調(diào)整如下：??P1=P0-D=24.94-0.3377=24.6023≈24.60?元/股（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）??本次“奧銳轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由原來的?24.94?元/股調(diào)整為?24.60?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自?2026?年?6?月?15?日（除息日）起生效。??“奧銳轉(zhuǎn)債”自?2026?年?6?月?5?日至?2026?年?6?月?12?日（權益分派股權登記日）期間停止轉(zhuǎn)股，2026?年?6?月?15?日（除息日）起恢復轉(zhuǎn)股。??特此公告。???????????????????????????????奧銳特藥業(yè)股份有限公司董事會